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    1. 恒越核心精選混合A(前端:006299/后端:006313)

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      基金概況

      基金全稱                恒越核心精選混合型證券投資基金A(前端/后端)基金類型                混合型基金
      基金簡稱                恒越核心精選混合A(前端/后端)基金代碼                006299/006313
      成立日期                2018-11-15

      基金經理                

             高楠、葉佳                
      基金風險等級                中風險基金管理人                恒越基金管理有限公司
      運作方式                契約型開放式
      投資范圍                

      本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票等)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、中小企業私募債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      基金的投資組合比例為:本基金投資于股票的比例為基金資產的60%-95%,投資于港股通標的股票的比例不得超過股票資產的50%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

      如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

      投資策略                

      1、資產配置策略

      本基金通過對國內外宏觀經濟環境、國家經濟周期、財政貨幣政策、證券市場流動性等因素綜合分析的基礎上,結合市場上各大類資產的估值水平及市場情緒的比較分析,評估各類別資產的風險收益特征,適度調整基金資產在股票、債券及現金等大類資產之間的配置比例。

      2、股票投資策略

      A股市場和港股市場的優勢行業具有差異性和互補性,本基金將充分挖掘資本市場互聯互通資金雙向流動機制下A股市場和港股市場的投資機會。本基金將通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資人(QDII)境外投資額度進行境外投資。

      本基金以企業基本面研究為核心,結合實地調研,重點考察上市公司的行業發展前景、行業地位、核心競爭力、持續盈利的能力、成長性、公司治理結構等,綜合運用市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、折現現金流法(DCF)等估值方法對上市公司的估值水平進行分析比較,自下而上精選具有核心競爭優勢且估值合理的上市公司股票進行投資。

      3、債券投資策略

      在保證資產流動性的基礎上,通過對宏觀經濟、貨幣政策、財政政策、資金流動性等影響市場利率的主要因素進行深入研究,結合新券發行情況,綜合分析市場利率和信用利差的變動趨勢,采取久期調整、收益率曲線配置和券種配置等投資策略,在控制各類風險的基礎上,把握債券市場投資機會,以獲取穩健的投資收益。

      4、資產支持證券投資策略

      本基金通過對市場利率、資產支持證券發行條款、支持資產的構成和質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等因素的綜合分析,在嚴格控制風險的基礎上進行投資,以獲得穩定收益。

      5、可轉換債券、可交換債券投資策略

      可轉換債券、可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金對可轉換債券和可交換債券的選擇主要通過結合其債性和股性兼具的特征,在對公司基本面和轉債條款深入研究的基礎上進行估值分析,投資于公司基本面優良、具有較高安全邊際和良好流動性的標的,以獲取穩健的投資回報。

      6、中小企業私募債投資策略

      本基金對中小企業私募債的投資主要從“自上而下”判斷景氣周期和“自下而上”精選標的兩個角度出發,結合信用分析和信用評估,同時通過有紀律的風險監控實現對投資組合風險的有效管理。

      7、股指期貨投資策略

      本基金在進行股指期貨投資時,將根據風險管理原則,以套期保值為主要目的。通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,采用流動性好、交易活躍的合約品種,與現貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,以達到降低投資組合整體風險的目的。

      本基金還將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖市場系統性風險、大額申購贖回等特殊情形下的流動性風險。

      8、權證投資策略

      本基金將通過對權證標的證券進行深入研究的基礎上,結合權證定價模型評估其合理價值,并充分考量可投權證品種的流動性等因素,在有效控制風險的前提下進行投資。

                         

      業績比較基準                

          滬深300指數收益率×55%+中證香港100指數收益率×20%+中債總全價指數收益率×25%

      風險收益特征                

          本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。

          本基金除了投資A股外,還可根據法律法規規定投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及香港市場的風險。

      風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金有風險,投資需謹慎。

      基金經理

      高楠先生,北京大學經濟學、香港大學金融學雙碩士,9年證券基金從業經歷。2012年7月至2017年7月在平安資產管理有限責任公司工作,歷任分析師、投資經理。2017年7月至2020年4月在國泰基金管理有限公司工作,先后任投資經理、基金經理。2020年4月入職恒越基金,現任投資副總監、權益投資部總監。2020年7月起任恒越研究精選混合型基金、恒越核心精選混合型基金基金經理,2021年1月4日起任恒越內需驅動混合型基金基金經理2021年2月9日起任恒越成長精選混合型基金基金經理,2021年3月16日起任恒越嘉鑫債券型證券投資基金基金經理。

      葉佳女士,曾任銀華基金管理有限公司固定收益部研究員、基金經理助理;申萬宏源證券有限公司資產管理事業部,擔任債券產品投資主辦;東亞前海證券有限公司資產管理部副總經理,債券產品投資主辦。2020年7月入職恒越基金,現任投資總監助理兼固定收益部總監。2020年8月起任恒越核心精選混合型基金基金經理,2021年3月16日起任恒越嘉鑫債券型證券投資基金基金經理,2021年3月30日起任恒越優勢精選混合型發起式證券投資基金基金經理,2021年6月8日起任恒越短債債券型證券投資基金基金經理。




      費率結構

      費率結構(前端):
      費率類別            金額/期限            費率            
      認購費M<10萬1.20%
      10萬≤M<100萬0.80%
      100萬≤M<500萬0.30%
      M≥500萬每筆1000元
      申購費M<10萬1.50%
      10萬≤M<100萬1.00%
      100萬≤M<500萬0.50%
      M≥500萬每筆1000元
      贖回費N < 7天1.50%
      7天≤N<30天0.75%
      30天≤N<1年0.50%
      N ≥ 1年0
      管理費
      1.50%
      托管費 0.10%
      費率結構(后端):
      費率類別                期限                費率                
      認購費N<1年1.50%
      1年≤N<2年0.80%
      2年≤N<3年0.30%
      N≥3年0元
      申購費N<1年2%
      1年≤N<2年1%
      2年≤N<3年0.50%
      N≥3年0
      贖回費N < 7天1.50%
      7天≤N<30天0.75%
      30天≤N<1年0.50%
      N ≥ 1年0
      管理費
      1.50%
      托管費
      0.10%

      分紅信息

      序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
      暫無分紅。

      銷售機構

      1、恒越核心精選混合A(前端收費)銷售機構

      1)直銷機構

      恒越基金管理有限公司。

      2)其他銷售機構

      廣發證券股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、中信期貨有限公司、中信證券華南股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、華泰證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、中國銀河證券股份有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、光大證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、上海好買基金銷售有限公司、東方財富證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、華寶證券股份有限公司。

      (以上排名不分先后)

      基金管理人可以根據情況變更、增減銷售機構,并另行公告。

      2、恒越核心精選混合A(后端收費)銷售機構

      1)直銷機構

      恒越基金管理有限公司。

      2)其他銷售機構

      廣發證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、中信期貨有限公司、中信證券華南股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、華泰證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、中國銀河證券股份有限公司、光大證券股份有限公司申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司東方財富證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司

      (以上排名不分先后)

      基金管理人可以根據情況變更、增減銷售機構,并另行公告。


      基金公告

        法律文件

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