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    1. 恒越藍籌精選混合(012846)

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      基金概況

      基金全稱                恒越藍籌精選混合型證券投資基金基金類型                混合型基金
      基金簡稱                恒越藍籌精選混合基金代碼                012846
      成立日期                2021-08-17

      基金經理                

           趙小燕                
      基金風險等級                R3中風險基金管理人                恒越基金管理有限公司
      運作方式                契約型開放式
      投資范圍                

      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、地方政府債券、政府支持機構債、中期票據、可轉換債券(含可分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、貨幣市場工具、同業存單、銀行存款、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      本基金的投資組合比例為:股票投資占基金資產的比例為60%-95%(其中港股通股票的比例不得超過股票資產的30%),其中投資于本基金界定的“藍籌股票”的比例不低于非現金基金資產的80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

      如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

      投資目標                

      本基金在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,主要投資于符合經濟社會發展新趨勢且具有核心競爭優勢的藍籌上市公司股票,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

      業績比較基準                

      滬深300指數收益率×70%+中證香港100指數收益率×10%+中債總全價指數收益率×20%

      風險收益特征                

      本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。

      風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金有風險,投資需謹慎。

      基金經理

      趙小燕女士,基金經理。曾就職于平安證券股份有限公司研究所,任研究員;華泰證券(上海)資產管理有限公司資管權益部,歷任研究員、投資主辦等。現任恒越基金管理有限公司研究總監。2021年8月17日起任恒越藍籌精選混合型證券投資基金基金經理。

      費率結構

      費率結構(前收費):
      費率類別            金額/期限            費率            
      認購費M<100萬1.20%
      100萬≤M<200萬0.80%
      200萬≤M<500萬0.30%
      M≥500萬每筆1000元
      申購費M<100萬1.50%
      100萬≤M<200萬1.00%
      200萬≤M<500萬0.50%
      M≥500萬每筆1000元
      贖回費N7天1.50%
      7天≤N30天0.75%
      30天≤N180天0.50%
      N ≥ 180天0%
      管理費
      1.50%/年
      托管費 0.25%/年

      分紅信息

      序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
      暫無分紅。

      銷售機構

      恒越藍籌精選混合銷售機構

      (1)直銷機構

      恒越基金管理有限公司。

      (2)其他銷售機構

      中國銀河證券股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、廣發證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、中信期貨有限公司、中信證券華南股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、國泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、華寶證券股份有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司。


      (以上排名不分先后)

      基金管理人可以根據情況變更、增減銷售機構,并另行公告。

      基金公告

        法律文件

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