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    1. 恒越嘉鑫債券C(011417)

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      基金概況

      基金全稱                恒越嘉鑫債券型證券投資基金C基金類型                債券型基金
      基金簡稱                恒越嘉鑫債券C基金代碼                011417
      成立日期                2021-03-16

      基金經理                

           高楠、葉佳                
      基金風險等級                中低風險(R2)基金管理人                恒越基金管理有限公司
      運作方式                契約型開放式
      投資范圍                

      包括國內依法發行上市的債券(含國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、公開發行的次級債券、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票),以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券不超過基金資產的20%。每個交易日日終,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

      如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

      投資目標                

      在嚴格控制風險、保持組合流動性的前提下,通過積極主動的投資管理,追求基金資產的長期穩健增值,為投資者實現超越業績比較基準的收益。

      業績比較基準                

      中債綜合全價指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10%

      風險收益特征                

      本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。

      風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金有風險,投資需謹慎。

      基金經理

      高楠先生,基金經理。北京大學經濟學、香港大學金融學雙碩士,9年證券基金從業經歷。2012年7月至2017年7月在平安資產管理有限責任公司工作,歷任分析師、投資經理。2017年7月至2020年4月在國泰基金管理有限公司工作,先后任投資經理、基金經理。2020年4月入職恒越基金,現任投資副總監、權益投資部總監。2020年7月起任恒越研究精選混合型基金、恒越核心精選混合型基金基金經理,2021年1月4日起任恒越內需驅動混合型基金基金經理,2021年2月9日起任恒越成長精選混合型基金基金經理,2021年3月16日起任恒越嘉鑫債券型證券投資基金基金經理。

      葉佳女士,基金經理。曾任銀華基金管理有限公司固定收益部研究員、基金經理助理;申萬宏源證券有限公司資產管理事業部,擔任債券產品投資主辦;東亞前海證券有限公司資產管理部副總經理,債券產品投資主辦。2020年7月入職恒越基金,現任投資總監助理兼固定收益部總監。2020年8月起任恒越核心精選混合型基金基金經理,2021年3月16日起任恒越嘉鑫債券型證券投資基金基金經理,2021年3月30日起任恒越優勢精選混合型發起式證券投資基金基金經理,2021年6月8日起任恒越短債債券型證券投資基金基金經理。

      費率結構

      基金費率(C類):
      費率類別 金額/期限            費率            
      認購費不收取認購費
      申購費不收取申購費
      贖回費N7天1.50%
      N ≥7天0
      銷售服務費1年0.20%
      管理費1年0.70%
      托管費1年0.10%

      分紅信息

      序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
      暫無分紅。

      銷售機構

      恒越嘉鑫債券C銷售機構

      (1)直銷機構

      恒越基金管理有限公司。

      (2)其他銷售機構

      騰安基金銷售(深圳)有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、中信期貨有限公司、中信證券華南股份有限公司、廣發證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、銀河證券股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、招商證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、東方財富證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、華寶證券股份有限公司。


      (以上排名不分先后)

      基金管理人可以根據情況變更、增減銷售機構,并另行公告。

      基金公告

        法律文件

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