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基金概況
基金全稱 | 恒越嘉鑫債券型證券投資基金C | 基金類型 | 債券型基金 |
基金簡稱 | 恒越嘉鑫債券C | 基金代碼 | 011417 |
成立日期 | 2021-03-16 | 基金經理 | 高楠、葉佳 |
基金風險等級 | 中低風險(R2) | 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型開放式 | ||
投資范圍 | 包括國內依法發行上市的債券(含國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、公開發行的次級債券、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票),以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券不超過基金資產的20%。每個交易日日終,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資目標 | 在嚴格控制風險、保持組合流動性的前提下,通過積極主動的投資管理,追求基金資產的長期穩健增值,為投資者實現超越業績比較基準的收益。 | ||
業績比較基準 | 中債綜合全價指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10% | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹩酗L險,投資需謹慎。
基金經理
高楠先生,基金經理。北京大學經濟學、香港大學金融學雙碩士,9年證券基金從業經歷。2012年7月至2017年7月在平安資產管理有限責任公司工作,歷任分析師、投資經理。2017年7月至2020年4月在國泰基金管理有限公司工作,先后任投資經理、基金經理。2020年4月入職恒越基金,現任投資副總監、權益投資部總監。2020年7月起任恒越研究精選混合型基金、恒越核心精選混合型基金基金經理,2021年1月4日起任恒越內需驅動混合型基金基金經理,2021年2月9日起任恒越成長精選混合型基金基金經理,2021年3月16日起任恒越嘉鑫債券型證券投資基金基金經理。
葉佳女士,中國人民大學碩士。曾任銀華基金管理有限公司固定收益部研究員、基金經理助理。申萬宏源證券有限公司資產管理事業部,擔任債券產品投資主辦;東亞前海證券有限公司資產管理部副總經理,債券產品投資主辦。2020年7月入職恒越基金,現任投資總監助理兼固定收益部總監。2020年8月28日至2021年9月8日期間擔任恒越核心精選混合型證券投資基金基金經理,2021年3月16日起擔任恒越嘉鑫債券型證券投資基金基金經理,2021年3月30日起擔任恒越優勢精選混合型發起式證券投資基金基金經理,2021年6月8日起擔任恒越短債債券型證券投資基金基金經理,2021年8月31日起擔任恒越品質生活混合型發起式證券投資基金基金經理,2021年9月28日起擔任恒越樂享添利混合型證券投資基金基金經理。
費率結構
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
---|---|---|
認購費 | 不收取認購費 | |
申購費 | 不收取申購費 | |
贖回費 | N<7天 | 1.50% |
N ≥7天 | 0 | |
銷售服務費 | 1年 | 0.20% |
管理費 | 1年 | 0.70% |
托管費 | 1年 | 0.10% |
分紅信息
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
銷售機構
恒越嘉鑫債券C銷售機構
(1)直銷機構
恒越基金管理有限公司。
(2)其他銷售機構
安信證券股份有限公司,東方財富證券股份有限公司,東海證券股份有限公司,光大證券股份有限公司,廣發證券股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司,華寶證券股份有限公司,招商證券股份有限公司,中國銀河證券股份有限公司,中國中金財富證券有限公司,中信建投證券股份有限公司,中信期貨有限公司,中信證券(山東)有限責任公司,中信證券股份有限公司,中信證券華南股份有限公司,北京匯成基金銷售有限公司,京東肯特瑞基金銷售有限公司,螞蟻(杭州)基金銷售有限公司,諾亞正行基金銷售有限公司,上海好買基金銷售有限公司,上?;匣痄N售有限公司,上海天天基金銷售有限公司,上海萬得基金銷售有限公司,上海長量基金銷售有限公司,深圳眾祿基金銷售股份有限公司,騰安基金銷售(深圳)有限公司,浙江同花順基金銷售有限公司,珠海盈米基金銷售有限公司,上海利得基金銷售有限公司,北京度小滿基金銷售有限公司,奕豐基金銷售有限公司,泰信財富基金銷售有限公司,北京雪球基金銷售有限公司,嘉實財富管理有限公司
(以上排名不分先后)
基金管理人可以根據情況變更、增減銷售機構,并另行公告。