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    1. 恒越短債債券A(011919)

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      基金概況

      基金全稱                恒越短債債券型證券投資基金A基金類型                債券型基金
      基金簡稱                恒越短債債券A基金代碼                011919
      成立日期                2021-06-08

      基金經理                

           葉佳                
      基金風險等級                中低風險(R2)基金管理人                恒越基金管理有限公司
      運作方式                契約型開放式
      投資范圍                

      包括債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

      本基金不投資股票等權益類資產,也不投資可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)和可交換債券。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,其中投資于短期債券的資產不低于非現金基金資產的80%。本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

      本基金所投資的短期債券是指剩余期限不超過397天(含)的債券資產,主要包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、可分離交易可轉債的純債部分等債券資產。

      如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

      投資目標                

      主要投資于短期債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業績比較基準的穩健回報。

      業績比較基準                

      中債新綜合全價(1年以下)指數收益率

      風險收益特征                

      本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。

      風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金有風險,投資需謹慎。

      基金經理

      葉佳女士,基金經理。曾任銀華基金管理有限公司固定收益部研究員、基金經理助理;申萬宏源證券有限公司資產管理事業部,擔任債券產品投資主辦;東亞前海證券有限公司資產管理部副總經理,債券產品投資主辦。2020年7月入職恒越基金,現任投資總監助理兼固定收益部總監。2020年8月起任恒越核心精選混合型基金基金經理,2021年3月16日起任恒越嘉鑫債券型證券投資基金基金經理,2021年3月30日起任恒越優勢精選混合型發起式證券投資基金基金經理,2021年6月8日起任恒越短債債券型證券投資基金基金經理。

      費率結構

      費率結構(A類):
      費率類別            金額/期限            費率            
      認購費M<100萬0.30%
      100萬≤M<500萬0.20%
      M≥500萬每筆1000元
      申購費M<100萬0.40%
      100萬≤M<500萬0.30%
      M≥500萬每筆1000元
      贖回費N7天1.50%
      7天≤N30天0.10%
      N ≥ 30天0%
      管理費
      0.30%/年
      托管費 0.10%/年

      分紅信息

      序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
      暫無分紅。

      銷售機構

      恒越短債債券A銷售機構

      (1)直銷機構

      恒越基金管理有限公司。

      (2)其他銷售機構

      騰安基金銷售(深圳)有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、廣發證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、中信期貨有限公司、中信證券華南股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、東方財富證券股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、華寶證券股份有限公司。


      (以上排名不分先后)

      基金管理人可以根據情況變更、增減銷售機構,并另行公告。

      基金公告

        法律文件

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