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            恒越短債債券A(011919)

            • 產品類型:--
            • 基金狀態:--
            • 成立日期:--
            •   
            • 最新凈值: --
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            凈值走勢圖 歷史凈值
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            基金概況

            基金全稱                恒越短債債券型證券投資基金A基金類型                債券型基金
            基金簡稱                恒越短債債券A基金代碼                011919
            成立日期                2021-06-08

            基金經理                

                 葉佳、周慕華                
            基金風險等級                中低風險(R2)基金管理人                恒越基金管理有限公司
            運作方式                契約型開放式
            投資范圍                

            包括債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

            本基金不投資股票等權益類資產,也不投資可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)和可交換債券。

            如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

            投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,其中投資于短期債券的資產不低于非現金基金資產的80%。本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

            本基金所投資的短期債券是指剩余期限不超過397天(含)的債券資產,主要包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、可分離交易可轉債的純債部分等債券資產。

            如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

            投資目標                

            主要投資于短期債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業績比較基準的穩健回報。

            業績比較基準                

            中債新綜合全價(1年以下)指數收益率

            風險收益特征                

            本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。

            風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹩酗L險,投資需謹慎。

            基金經理

            葉佳女士,曾任銀華基金管理有限公司固定收益部研究員、基金經理助理。申萬宏源證券有限公司資產管理事業部,擔任投資主辦。東亞前海證券有限公司資產管理部副總經理,擔任投資主辦。20207月入職恒越基金,現任投資總監助理兼固定收益部總監,2020828日至202198日期間擔任恒越核心精選混合型證券投資基金基金經理,2021316日起至今擔任恒越嘉鑫債券型證券投資基金基金經理,2021330日起至今擔任恒越優勢精選混合型發起式證券投資基金基金經理,202168日起至今擔任本基金基金經理,2021831日起至今擔任恒越品質生活混合型發起式證券投資基金基金經理,2021928日起至今擔任恒越樂享添利混合型證券投資基金基金經理。


            周慕華女士,法國高等經濟與商業科學學校(ESSEC)碩士,中南財經政法大學金融學本科。曾就職于天風證券股份有限公司、華林證券股份有限公司、東亞前海證券有限責任公司,擔任信用債研究員。202011月加入恒越基金,202278日起擔任本基金基金經理。

            費率結構

            費率結構(A類):
            費率類別            金額/期限            費率            
            認購費M<100萬0.30%
            100萬≤M<500萬0.20%
            M≥500萬每筆1000元
            申購費M<100萬0.40%
            100萬≤M<500萬0.30%
            M≥500萬每筆1000元
            贖回費N7天1.50%
            7天≤N30天0.10%
            N ≥ 30天0%
            管理費
            0.30%/年
            托管費 0.05%/年

            分紅信息

            序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
            暫無分紅。

            銷售機構

            恒越短債債券A銷售機構

            (1)直銷機構

            恒越基金管理有限公司。

            (2)其他銷售機構

            安信證券股份有限公司,東方財富證券股份有限公司,東海證券股份有限公司,光大證券股份有限公司,廣發證券股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司,華寶證券股份有限公司,申萬宏源西部證券有限公司,申萬宏源證券有限公司,招商證券股份有限公司,中國銀河證券股份有限公司,中國中金財富證券有限公司,中信建投證券股份有限公司,中信期貨有限公司,中信證券(山東)有限責任公司,中信證券股份有限公司,中信證券華南股份有限公司,北京匯成基金銷售有限公司,京東肯特瑞基金銷售有限公司,螞蟻(杭州)基金銷售有限公司,諾亞正行基金銷售有限公司,上海好買基金銷售有限公司,上?;匣痄N售有限公司,上海天天基金銷售有限公司,上海萬得基金銷售有限公司,上海長量基金銷售有限公司,深圳眾祿基金銷售股份有限公司,騰安基金銷售(深圳)有限公司,浙江同花順基金銷售有限公司,珠海盈米基金銷售有限公司,上海利得基金銷售有限公司,北京度小滿基金銷售有限公司,奕豐基金銷售有限公司,泰信財富基金銷售有限公司,北京雪球基金銷售有限公司,嘉實財富管理有限公司


            (以上排名不分先后)

            基金管理人可以根據情況變更、增減銷售機構,并另行公告。

            基金公告

              法律文件

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