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基金概況
基金全稱 | 恒越短債債券型證券投資基金C | 基金類型 | 債券型基金 |
基金簡稱 | 恒越短債債券C | 基金代碼 | 011920 |
成立日期 | 2021-06-08 | 基金經理 | 葉佳、周慕華 |
基金風險等級 | 中低風險(R2) | 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 |
運作方式 | 契約型開放式 | ||
投資范圍 | 包括債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不投資股票等權益類資產,也不投資可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)和可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,其中投資于短期債券的資產不低于非現金基金資產的80%。本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金所投資的短期債券是指剩余期限不超過397天(含)的債券資產,主要包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、可分離交易可轉債的純債部分等債券資產。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
投資目標 | 主要投資于短期債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業績比較基準的穩健回報。 | ||
業績比較基準 | 中債新綜合全價(1年以下)指數收益率 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
風險提示:購買基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構,基金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹩酗L險,投資需謹慎。
基金經理
葉佳女士,曾任銀華基金管理有限公司固定收益部研究員、基金經理助理。申萬宏源證券有限公司資產管理事業部,擔任投資主辦。東亞前海證券有限公司資產管理部副總經理,擔任投資主辦。2020年7月入職恒越基金,現任投資總監助理兼固定收益部總監,2020年8月28日至2021年9月8日期間擔任恒越核心精選混合型證券投資基金基金經理,2021年3月16日起至今擔任恒越嘉鑫債券型證券投資基金基金經理,2021年3月30日起至今擔任恒越優勢精選混合型發起式證券投資基金基金經理,2021年6月8日起至今擔任本基金基金經理,2021年8月31日起至今擔任恒越品質生活混合型發起式證券投資基金基金經理,2021年9月28日起至今擔任恒越樂享添利混合型證券投資基金基金經理。
周慕華女士,法國高等經濟與商業科學學校(ESSEC)碩士,中南財經政法大學金融學本科。曾就職于天風證券股份有限公司、華林證券股份有限公司、東亞前海證券有限責任公司,擔任信用債研究員。2020年11月加入恒越基金,2022年7月8日起擔任本基金基金經理。
費率結構
費率類別 | 金額/期限 | 費率 |
---|---|---|
認購費 | 不收取認購費 | |
申購費 | 不收取申購費 | |
贖回費 | N<7天 | 1.50% |
7天≤N<30天 | 0.10% | |
N ≥30天 | 0% | |
銷售服務費 | 1年 | 0.20% |
管理費 | 1年 | 0.30% |
托管費 | 1年 | 0.05% |
分紅信息
序號 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 每十份分紅(元) |
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暫無分紅。 |
銷售機構
恒越短債債券C銷售機構
(1)直銷機構
恒越基金管理有限公司。
(2)其他銷售機構
安信證券股份有限公司,東方財富證券股份有限公司,東海證券股份有限公司,光大證券股份有限公司,廣發證券股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司,華寶證券股份有限公司,申萬宏源西部證券有限公司,申萬宏源證券有限公司,招商證券股份有限公司,中國銀河證券股份有限公司,中國中金財富證券有限公司,中信建投證券股份有限公司,中信期貨有限公司,中信證券(山東)有限責任公司,中信證券股份有限公司,中信證券華南股份有限公司,北京匯成基金銷售有限公司,京東肯特瑞基金銷售有限公司,螞蟻(杭州)基金銷售有限公司,諾亞正行基金銷售有限公司,上海好買基金銷售有限公司,上?;匣痄N售有限公司,上海天天基金銷售有限公司,上海萬得基金銷售有限公司,上海長量基金銷售有限公司,深圳眾祿基金銷售股份有限公司,騰安基金銷售(深圳)有限公司,浙江同花順基金銷售有限公司,珠海盈米基金銷售有限公司,上海利得基金銷售有限公司,北京度小滿基金銷售有限公司,奕豐基金銷售有限公司,泰信財富基金銷售有限公司,北京雪球基金銷售有限公司,嘉實財富管理有限公司
(以上排名不分先后)
基金管理人可以根據情況變更、增減銷售機構,并另行公告。